◆ 在初次使用應收款管理係統時，應將啟用應收教管理係統時未處理完的所有科目的應收賬款、預收賬款、應收票據等數據錄入到本係統。當進入第二年度時，係統自動將上年度未處理完的單據轉為下一年度的期初餘額。在下一年度的第一會計期間裏，可以進行期初餘額的調整。
◆ 如果退出了錄入期初餘額的單據。在”期初餘額明細表”窗口中並沒有看到新錄入的期初餘額，應單擊”刷新”按鈕，就可以列示出所有的期初餘額的內容。◆ 在錄入期初餘額時一定要注意期初餘額的會計科目。應收款管理係統的期初餘額應與總賬進行對賬，如果科目錯誤將會導致對賬錯誤。
◆ 如果並未設置允許修改銷售專用發票的編號，則在填製銷售專用發票時不允許修改銷售專用發票的編號。其他單據的編號也一樣，係統默認的狀態是不允許修改。項目五供應鏈係統業務處理項目五
任務一操作視頻
項目五供應鏈係統業務處理
任務一普通采購業務
【任務要求】
● 填製采購訂單
● 生成采購到貨單
● 生成采購入庫單
● 填製采購專用發票
● 采購結算
【任務資料】
2018年1月5號，以“005 鄭川”的身份進入企業應用平台。從華龍公司采購鋼管，取得票據如圖51～53所示。
圖51購銷合同
圖52增值稅專用發票
圖53入庫單
【任務準備】
以005鄭川身份登錄進行采購管理業務。
【任務指導】
1. 填製采購訂單
（1） 2018年1月5號，采購部鄭川在企業應用平台中執行“業務工作”→“供應鏈”→“采購管理”→“采購訂貨”→“采購訂單”命令，打開“采購訂單”窗口。
（2） 單擊“增加”按鈕，修改“訂單日期”為“20180102”，“訂單編號”為“CG001”，選擇“采購類型”為“正常采購”，選擇“供應商”為“華龍公司”，選擇“部門”為“采購部”，選擇“業務員”為“鄭川”，輸入“稅率”為“13”，付款條件為“01”，在表體中，選擇“存貨編碼”為“001（鋼管）”，輸入“數量”為“50”，“原幣單價”為“100”，修改“計劃到貨日期”為“20180105”，單擊“保存”按鈕，如圖54所示。
圖54“采購訂單”窗口
（3） 單擊“審核”按鈕，審核填製的采購訂單。
2. 生成采購到貨單
（1） 2018年1月5號，采購部鄭川在企業應用平台中執行“業務工作”→“供應鏈”→“采購管理”→“采購到貨”→“到貨單”命令，打開“到貨單”窗口。
（2） 單擊“增加”按鈕，選擇“生單”→“采購訂單”命令，打開“查詢條件選擇采購訂單列表過濾”窗口，單擊“確定”按鈕，如圖55所示。
圖55“查詢條件選擇采購訂單列表過濾”窗口
（3） 係統彈出“拷貝並執行”窗口，選中所要拷貝的采購訂單，如圖56所示，單擊“確定”按鈕，係統自動生成到貨單，單擊“保存”按鈕。
圖56“拷貝並執行”窗口
（4） 單擊“審核”按鈕，根據采購訂單生成的采購到貨單，如圖57所示。
圖57“到貨單”窗口
指導提示：
◆ 采購到貨單可以手工錄入，也可以拷貝采購訂單生成到貨單。
◆ 如果采購到貨單與采購訂單信息有差別，可以直接據實錄入到貨單信息，或者直接修改生成的到貨單信息，再單擊“保存”按鈕確認修改的到貨單。
◆ 沒有生成下遊單據的采購到貨單可以直接刪除。◆ 已經生成下遊單據的采購到貨單不能直接刪除，需要先刪除下遊單據後，才能刪除采購到貨單。
3. 生成采購入庫單
（1） 2018年1月5號，生產部王偉在企業應用平台中執行“業務工作”→“供應鏈”→“庫存管理”→“入庫業務”→“采購入庫單”命令，打開“采購入庫單”窗口。
（2） 選擇“生單”→“采購到貨單（藍字）”命令，打開“查詢條件選擇—采購到貨單列表”窗口，單擊確定按鈕，如圖58所示。
圖58“查詢條件選擇采購到貨單列表”窗口
（3） 打開“到貨單生單列表”,如圖59所示。
圖59“到貨單生單列表”窗口
（4） 選擇相應的“到貨單生單表頭”，單擊“確定”按鈕，係統自動生成采購人庫單，選擇倉庫為“原材料庫”，單擊“保存”按鈕，如圖510所示。
圖510“采購入庫單”窗口
（5） 單擊“審核”按鈕，係統提示“該單據審核成功! ”，如圖511所示。
圖511“單據審核成功提示”窗口
指導提示：
◆ 以賬套主管“001 錢飛”打開數據權限控製設置，取消所有記錄級數據權限控製
◆ 采購入庫單必須在庫存管理係統錄入或生成。
◆ 在庫存管理係統錄入或生成的采購入庫單，可以在采購管理係統查看，但不能修改或刪除。◆ 如果需要手工錄入采購入庫單，則在庫存管理係統打開采購入庫單窗口時，單擊“增加”按鈕，可以直接錄入采購入庫單信息。
◆ 如果在采購選項中設置了“普通業務必有訂單”，則采購入庫單不能手工錄入，隻能參照生成。如果需要手工錄入采購入庫單，則需要先取消“普通業務必有訂單”選項。
◆ 采購入庫單可以拷貝采購訂單生成，也可以拷貝到采購到貨單生成。根據上遊單據拷貝生成下遊單據後，上遊單據不能直接修改、棄審。刪除下遊單據後，其上遊單據才能執行“棄審”操作，棄審後才能修改。
◆ 查詢采購入庫單，可以在采購係統查看“采購入庫單列表”。4. 填製采購專用發票
（1） 2018年1月5日，采購部鄭川在企業應用平台中執行“業務工作”→ “供應鏈”→“采購管理”→“采購發票”→“專用采購發票”命令,打開“專用發票”窗口。
（2） 單擊“增加”按鈕,選擇“生單”→“入庫單”命令，打開“查詢條件選擇一采購人庫單列表過濾”窗口，單擊“確定”按鈕，如圖512所示。
圖512“查詢條件選擇采購入庫單列表過濾”窗口
（3） 係統彈出“拷貝並執行”窗口,選中所要拷貝的采購人庫單，如圖513所示。圖513“拷貝並執行”窗口
（4） 單擊“確定”按鈕,係統自動生成采購專用發票，修改發票號為“4632648”，“稅率”為“13”，如圖514所示，係統自動彈出“采購管理”窗口，單擊“否”按鈕，單擊“保存”按鈕。
圖514“采購專用發票”窗口
指導提示：
◆ 采購發票可以手工輸入，也可以根據采購訂單，采購入庫單參照生成。
◆ 果在采購選項中設置了“普通采購必有訂單”，則不能手工錄入采購發票，隻能參照生成采購發票。如果需要手工錄入，則需要先取消“普通業務必有訂單”選項。
◆ 如果錄入采購專用發票，需要先在基礎檔案中設置有關開戶銀行信息，否則，隻能錄入普通發票。
◆ 采購發票中的表頭稅率是根據專用發票默認稅率帶入的，可以修改。采購專用發票的單價為無稅單價，金額為無稅金額，稅額等於無稅金額與稅率的乘積。
◆ 如果收到供應商開具的發票但沒有收到貨物，可以對發票壓單處理，待貨物運達後，再輸入采購入庫單並進行采購核算；也可以先將發票輸入係統，以便實時統計在途物資。
◆ 在采購管理係統中可以查看“采購發票列表”查詢采購發票。5. 采購結算
（1） 2018年1月5日，采購部鄭川在企業應用平台中執行“業務工作”→“供應鏈”→“采購管理”→“采購結算”→“手工結算”命令，開“手工結算”窗口，如圖515所示。
圖515“手工結算”窗口
（2） 單擊“選單”鈕，打開“結算選單”窗口，如圖516所示。圖516“結算選單”窗口
（3） 單擊“查詢”按鈕，打開“查詢條件選擇一采購手工結算”窗口，如圖517所示。
圖517“查詢條件選擇采購手工結算”窗口
（4） 選擇相應的“采購發票”和“入庫單”，如圖518所示，單擊“確定”按鈕。
圖518“結算選單”窗口
（5） 係統回到“手工結算”窗口，單擊“結算”按鈕，係統顯示“完成結算！”，如圖519、圖520所示。
圖519“手工結算”窗口
圖520“完成結算提示”窗口
項目五
任務二操作視頻
任務二采購暫估業務
【任務要求】
● 填製采購專用發票
【任務資料】
2018年1月10號，鄭川收到2017年12月19日向紅心公司采購方鋼的發票。取得與業務相關的原始單據如圖521所示。
圖521增值稅專用發票
【任務準備】
以005鄭川的身份填製采購專用發票填製采購專用發票
【任務指導】
（1） 2018年1月10號，采購部鄭川在企業應用平台中執行“業務工作”→“供應鏈”→“采購管理”→“采購發票”→“專用采購發票”命令，打開“采購專用發票”窗口。
（2） 單擊“增加”按鈕，選擇“生單”“入庫單”命令，打開“查詢條件選擇采購入庫單列表過濾”窗口，單擊“確定”按鈕。如圖522所示。
圖522“查詢條件選擇采購入庫單列表過濾”窗口
（3） 係統彈出“拷貝並執行”窗口，選中所要拷貝的采購入庫單，單擊“確定”按鈕，係統自動生成采購管理專用發票，修改發票號為“2225908”，如圖523所示，單擊“保存”按鈕。單擊“結算”按鈕，已結算采購專用發票如圖524所示。
圖523“拷貝並執行”窗口
圖524“已結算采購專用發票”窗口
項目五
任務三操作視頻
任務三普通銷售業務
【任務要求】
● 填製銷售訂單
● 生成銷售專用發票
● 查詢發貨單
● 生成銷售出庫單
【任務資料】
2018年1月14日，李娜與長江公司簽訂購銷合同，取得與業務相關的原始單如圖525～527所示。
圖525購銷合同
圖526增值稅專用發票
圖527出庫單
【任務準備】
以006李娜的身份填製銷售訂單、銷售專用發票（複核）
【任務指導】
1. 填製銷售訂單
（1） 2018年1月14日，銷售部李娜在企業應用平台中執行“業務工作”→“供應鏈”→“銷售管理”→“銷售訂貨”→“銷售訂單”命令，打開“銷售訂單”窗口。
（2） 單擊“增加”按鈕，修改“訂單編號”為“XS001”,選擇“銷售類型”為“正常銷售”，選擇“客戶”為“長江公司”，選擇“部門”為“銷售部”，選擇“業務員”為“李娜”，輸入“稅率”為“13”，付款條件為“01”，在表體中，選擇“存貨編碼”為“004（鋼製貨架）”，輸入“數量”為“1000”，“無稅單價”為“300”，修改“預發貨日期”為“20180114”，單擊“保存”按鈕。
（3） 單擊“審核”按鈕，審核填製的銷售訂單，如圖528所示。
圖528“銷售訂單”窗口
2. 生成銷售專用發票
（1） 2018年1月14號，銷售部李娜在企業應用平台中執行“業務工作”→“供應鏈”→“銷售管理”→“銷售開票”→“銷售專用發票”命令，打開“銷售專用發票”窗口。
（2） 單擊“增加”按鈕，係統彈出“查詢條件選擇—參照訂單”窗口，選擇相應的訂單，如圖529所示。
圖529“參照生單”窗口
（3） 單擊“確定”按鈕，選擇“倉庫名稱”為“產成品庫”，修改“發票號”為“4480253”，單擊“保存”按鈕，單擊“複核”按鈕，如圖530所示。
圖530“銷售專用發票”窗口
3. 查詢發貨單
（1） 2018年1月14日，銷售部李娜在企業應用平台中執行“業務工作”→“供應鏈”→“銷售管理”→“銷售發貨”→“發貨單”命令，打開“發貨單”窗口。
（2） 單擊“← →”按鈕，可以查看係統根據銷售專用發票自動生成的發貨單。
4. 生成銷售出庫單
（1） 2018年1月14日，生產部王偉在企業應用平台中執行“業務工作”→“供應鏈”→“庫存管理”→“出庫業務”→“銷售出庫單”命令,打開“銷售出庫單”窗口。
（2） 選擇“生單”→“銷售生單”命令，打開“查詢條件選擇—銷售發貨單列表”窗口，單擊“確定”按鈕。如圖531所示。
（3） 打開“銷售生單”窗口，選擇相應的“發貨單”，單擊“確定”按鈕，係統自動生成銷售出庫單。如圖532，圖533所示。
（4） 單擊“保存”按鈕，再單擊“審核”按鈕，係統提示“該單據審核成功! ”，如圖534所示。圖531“查詢條件選擇—銷售發貨單列表”窗口
圖532“銷售生單”窗口
圖533“銷售出庫單”窗口
圖534“該單據審核成功！”窗口
項目五
任務四操作視頻
任務四應收應付管理
任務4.1應付管理係統業務處理
【任務要求】
● 收付單據處理
● 采購成本核算
● 應付單據的審核與製單
● 結算成本處理
● 生成紅藍回衝單憑證
【任務資料】
2018年1月5號，從長江公司采購鋼管；2018年1月10號，收到2017年12月19日向紅海公司采購方鋼的發票；2018年1月14日，與長江公司簽訂購銷合同，銷售鋼製貨架。
【任務準備】
以003周遊的身份審核發票、單據記賬並製單、結算成本處理並製單。
以007王偉的身份填製銷售出庫單（審核）。
以003周遊的身份審核發票（製單）、單據記賬。
【任務指導】
1. 收付單據處理
（1） 以“003”周遊的身份登錄企業應用平台，日期為2018年1月5日，執行“業務工作”→“財務會計”→“應付款管理”→“應付單據處理”→“應付單據審核”命令，打開“應付單據查詢條件”窗口，如圖535所示。
圖535“應付單據查詢條件”窗口
（2） 單擊“確定”按鈕，係統彈出“應付單據列表”窗口，如圖536所示。
圖536“應付單據列表”窗口
（3） 單擊“選擇”欄，選擇相應數據，單擊“審核”按鈕，係統完成審核並給出審核報告，如圖537所示。
圖537“應付單據審核成功”窗口
（4） 單擊“確定”按鈕後退出。
（5） 執行“製單處理”命令，打開“製單查詢”窗口，選擇“發票製單”，如圖538所示。
圖538“製單查詢”窗口
（6） 單擊“確定”按鈕，打開“采購發票製單”窗口。
（7） 選擇“憑證類別”為“記賬憑證”，再單擊“全選”按鈕，選中要製單的“采購專用發票”，如圖539所示。
圖539“采購發票製單”窗口
（8） 單擊“製單”按鈕，生成一張記賬憑證，單擊“保存”按鈕，如圖540所示。
圖540“記賬憑證”窗口
指導提示：
◆ 如果無法審核憑證，在企業應用平台中執行“業務工作”“財務會計”“應付款管理”“設置”“選項”命令，打開“賬套參數設置”窗口，出現“選項修改需要重新登錄才能生效”窗口，單擊“確定”按鈕，點擊“權限與預警”，取消“控製操作員權限”。
◆ 應付科目可以在應付款係統的初始設置中設置，如果賬套未設置，可以在生成憑證後補充填入。
◆ 隻有采購結算後的采購發票才能自動傳遞到應付款管理係統，並且需要在應付款管理係統審核確認，才能形成應付賬款。
◆ 在應付款管理係統中可以根據采購發票製單，也可以根據應付單或其他單據製單。
◆ 在應付款管理係統中可以根據一條記錄製單，也可以根據多條記錄合並製單，用戶可以根據選擇製單序號進行處理。
◆ 可以在係統結算後針對每筆業務立即製單，也可以月末一次製單。
◆ 采購發票需要在存貨核算係統記賬。但可以在采購發票記賬前製單，也可以在采購發票記賬後製單。
2. 采購成本核算
（1） 2018年1月5號，財務部周遊在企業應用平台中執行“業務工作”→“供應鏈”→“存貨核算”→“業務核算”→“正常單據記賬”命令，打開“查詢條件選擇”窗口，如圖541所示。
圖541“查詢條件選擇”窗口
（2） 單擊“確定”按鈕，打開“正常單據記賬列表”窗口。
（3） 單擊“選擇”欄，選擇“鋼管”一欄，如圖542所示。
圖542“正常單據記賬列表”窗口
（4） 單擊“記賬”按鈕，將采購入庫單記賬，係統提示“記賬成功”，如圖543所示。
圖543“記賬成功提示”窗口
（5） 單擊“確定”按鈕
（6） 執行“財務核算”→“生成憑證”命令，單擊“選擇”按鈕，打開“查詢條件”窗口，如圖544所示。
圖544“查詢條件”窗口
（7） 單擊“確定”按鈕，打開“未生成憑證單據一覽表”窗口，如圖545所示。
圖545“未生成憑證單據覽表”窗口
（8） 單擊“選擇”欄，或單擊“全選”按鈕，選中待生成憑證的單據，單擊“確定”按鈕。
（9） 選擇“憑證類別”為“記賬憑證”，如圖546所示。
圖546“生成憑證”窗口
（10） 單擊“生成”按鈕，生成一張記賬憑證，單擊“保存”按鈕，如圖547所示。
圖547“記賬憑證”窗口
3. 應付單據的審核與製單
（1） 2018年1月10號，財務部周遊在企業應用平台中執行“業務工作”→“財務會計”→“應付款管理”→“應付單據處理”→“應付單據審核”命令，打開“應付單據查詢條件”窗口。如圖548所示。
圖548“應付單據查詢條件”窗口
（2） 單擊“確定”按鈕，係統彈出“應付單據列表”窗口。
（3） 雙擊“選擇”欄，或單擊“全選”按鈕，單擊“審核”按鈕，係統完成審核並給出審核報告，如圖549，圖550所示。
圖549“應付單據列表”窗口
圖550“審核成功提示”窗口
（4） 執行“製單處理”命令，打開“製單查詢”窗口，選擇“發票製單”。如圖551所示。
圖551“製單查詢”窗口
（5） 單擊“確定”按鈕，打開“采購發票製單”窗口。
（6） 選擇“憑證類別”為“記賬憑證”，再單擊“全選”按鈕，選中要製單的“采購專用發票”。如圖552所示。
圖552“采購發票製單”窗口
（7） 單擊“製單”按鈕，生成一張記賬憑證，單擊“保存”按鈕，如圖553所示。
圖553“記賬憑證”窗口
4. 結算成本處理
（1） 2018年1月10號，財務部周遊在企業應用平台中執行“業務工作”→“供應鏈”→“存貨核算”→“業務核算”→“結算成本處理”命令，打開“暫估處理查詢”窗口。
（2） 選擇“原材料庫”前的複選框，再選中“未全部結算完的單據是否顯示”。如圖554所示。
圖554“暫估處理查詢”窗口
（3） 單擊“確定”按鈕，打開“暫估結算表”窗口。
（4） 單擊“選擇”欄，或單擊“全選”按鈕，選中要暫估結算的結算單，如圖555所示，再單擊“暫估”按鈕，係統提示“暫估處理完成。”，單擊“確定”按鈕。如圖556所示。
圖555“結算成本處理”窗口
圖556“暫估處理完成。”窗口
5. 生成紅藍回衝單憑證
（1） 2018年1月10號，財務部周遊在企業應用平台中執行“業務工作”→“供應鏈”→“存貨核算”→“財務核算”→“生成憑證”命令，打開“生成憑證”窗口。
（2） 單擊“選擇”按鈕，打開“查詢條件”窗口。
（3） 單擊“確定”按鈕，打開“未生成憑證單據一覽表”窗口。
（4） 單擊“全選”按鈕，如圖557所示。
圖557“未生成憑證單據覽表”窗口
（5） 單擊“確定”按鈕，打開“生成憑證”窗口，如圖558所示。
圖558“生成憑證”窗口
（6） 單擊“生成”按鈕，生成兩張記賬憑證，單擊“保存”按鈕，係統提示“憑證赤子提示”窗口，單擊“繼續”按鈕。
（7） 單擊“→”按鈕，繼續單擊“保存”按鈕，如圖559、圖560所示。
圖559“記賬憑證紅字回衝單”窗口
圖560“記賬憑證藍字回衝單”窗口
任務4.2應收管理係統業務處理
【任務要求】
● 付款單據處理
● 單據記賬
【任務資料】
2018年1月14日，與正飛公司簽訂購銷合同，銷售滑道。
【任務準備】
以003周遊的身份審核發票（製單）、單據記賬。
【任務指導】
1. 付款單據處理
（1） 2018年1月14日，財務部周遊在企業應用平台中執行“業務工作”→“財務會計”→“應收款管理”→“應收款單據處理”→“應收單據審核”命令，單擊“確定”按鈕，打開“應收單據列表”窗口，單擊“全選”按鈕，單擊“審核”按鈕，如圖561，圖562所示。
圖561“應收單據列表”窗口
圖562“審核成功提示”窗口
（2） 執行“製單處理”命令，選擇“發票製單”，單擊“確定”，選擇需要製單的記錄，憑證類別選中“記賬憑證”，單擊“製單”，係統生成相關憑證，單擊“保存”。如圖563，圖564所示。
圖563“銷售發票製單”窗口
圖564“記賬憑證”窗口
（3） 執行“總賬”→“憑證”→“填製憑證”，單擊“增加”按鈕，錄入“摘要”為“銷售專用發票”，“借方科目”為“6401 主營業務成本”，“借方金額”為“150000”，“貸方科目”為“140501 庫存商品\/鋼製貨架”，係統彈出“輔助項”，在“數量”欄輸入“1000”，在單價欄輸入“150”，“貸方金額”為“150000”，錄入相關數據，單擊“保存”按鈕，如圖565所示。
圖565“記賬憑證”窗口
指導提示：
◆ 如果無法審核憑證，在企業應用平台中執行“業務工作”“財務會計”“應收款管理”“設置”“選項”命令，打開“賬套參數設置”窗口，出現“選項修改需要重新登錄才能生效”窗口，單擊“確定”按鈕，點擊“權限與預警”，取消“控製操作員權限”。
2. 單據記賬
（1） 2018年1月14日，財務部周遊在企業應用平台中執行“業務工作”→“供應鏈”→“存貨核算”→“業務核算”→“正常單據記賬”命令，打開“查詢條件選擇”窗口。如圖566所示。
圖566“查詢條件選擇”窗口
（2） 單擊“確定”按鈕，打開“正常單據記賬列表”窗口。
（3） 單擊“全選”按鈕。如圖567所示。
圖567“正常單據記賬列表”窗口
（4） 單擊“記賬”按鈕，將銷售專用發票記賬，係統提示“記賬成功”。如圖568所示。
圖568“記賬成功。”窗口
項目六固定資產管理項目六
任務操作視頻
項目六固定資產管理
任務一建立固定資產賬套
【任務要求】
固定資產賬套建立
【任務資料】
108賬套固定資產係統參數：
啟用日期：2018年1月
主要計提折舊方法：平均年限法（一）
彙總分配期間：1個月，當（月初已計提月份=可使用月份-1）將剩餘折舊全部提足
類別編碼：2112，自動編碼按“類別編號+序號”
序號長度：3
要求固定資產係統與賬務係統對賬：固定資產對賬科目為“1601固定資產”，累計折舊對賬科目為“1602累計折舊”，減值準備缺省入賬科目“1603固定資產減值準備”，增值稅進項稅額缺省入賬科目“22210101進項稅額”，固定資產清理缺省入賬科目“1606固定資產清理”，對賬不平衡的情況下允許月末結賬，業務發生後立即製單。
【任務準備】
2018年1月1日，以001錢飛賬套主管身份登錄，建立固定資產賬套。
【任務指導】
（1） 在企業應用平台中，執行“業務工作”→“財務會計”→“固定資產”，係統打開“這是第一次打開此賬套，還未進行過初始化，是否進行初始化？”，如圖61所示。
圖61“固定資產初始化提示”窗口
（2） 單擊“是”按鈕，打開固定資產“初始化賬套向導約定及說明”窗口，如圖62所示。
圖62“初始化賬套向導1”窗口
（3） 選中“我同意”單擊按鈕，單擊“下一步”按鈕，打開固定資產“初始化賬套向導啟用月份”窗口。係統默認賬套啟用月份“2018.01”如圖63所示。
圖63“初始化賬套向導2”窗口
（4） 單擊“下一步”按鈕，打開固定資產“初始化賬套向導折舊信息”窗口，選擇主要這就方法為“平均年限法（一）”，折舊彙總分配周期為“1個月”，選中“當（月初已計提月份=可使用月份-1）將剩餘折舊全部提足”，如圖64所示。
圖64“初始化賬套向導3”窗口
（5） 單擊“下一步”按鈕，打開固定資產“初始化賬套向導-編碼方式”窗口。選擇固定資產編碼方式為“自動編碼”及“類別編碼+序號”，編碼長度為“2112”序號長度為”3”，如圖65所示。
圖65“初始化賬套向導4”窗口
（6） 單擊“下一步”按鈕，打開固定資產“初始化賬套向導財務接口”窗口。在“固定資產對賬科目”欄錄入“1601 固定資產”，“累計折舊對賬科目”欄錄入“1602 累計折舊”，選中“在對賬不平情況下允許固定資產月末結賬”複選框，如圖66所示。
圖66“初始化賬套向導5”窗口
（7） 單擊“下一步”按鈕，打開固定資產“初始化賬套向導完成”窗口，如圖67所示。
圖67“初始化賬套向導6”窗口
（8） 單擊“完成”按鈕，係統彈出“已完成了新賬套的所有工作，是否確定所設置的信息完全正確並保存對新賬套的所有設置？”信息提示框，如圖68所示。
（9） 單擊“是”按鈕，係統提示“已成功初始化本固定資產賬套！”如圖69所示。
（10） 單擊“確定”按鈕，固定資產建賬完成。
圖68“固定資產提示”窗口
圖69“已成功初始化本
固定資產賬套提示”窗口
（11） 執行“固定資產”→“設置”→“選項”→“與賬務係統接口”選項卡，單擊“編輯”按鈕，激活“選項”窗口，在“[減值準備]缺省入賬科目”欄錄入“1603 固定資產減值準備”，在“[增值稅進項稅額]缺省入賬科目”欄錄入“22210101 進項稅額”，“[固定資產清理]缺省入賬科目”欄錄入“1606 固定資產清理”，選中“業務發生後立即製單”，單擊“確定”按鈕，如圖610所示。
圖610“固定資產選項”窗口
指導提示：
◆ 在“固定資產初始化向導一啟用月份”中所列示的啟用月份隻能查看，不能修改。啟用日期確定後，在該日期前的所有固定資產都將作為期初數據，在啟用月份開始計提折舊。
任務二基礎信息設置
【任務要求】
● 增加部門對應折舊科目
● 增加固定資產類別
● 增加固定資產增減方式
● 固定資產原始卡片錄入
【任務資料】
相關信息如表61至表65所示。表61部門對應折舊科目
部門名稱對應折舊科目總經辦660205“管理費用——折舊費”財務部660205“管理費用——折舊費”采購部660205“管理費用——折舊費”銷售部510101“管理費用——折舊費”生產部660105“銷售費用——折舊費”表62固定資產類別
編碼類別名稱使用年限淨殘值率計提屬性折舊方法卡片樣式01房屋及建築物30年5%正常計提平均年限法（一）通用樣式02辦公設備5年3%正常計提平均年限法（一）通用樣式03機器設備10年3%正常計提平均年限法（一）通用樣式表63固定資產增加方式
增加方式對應入賬科目直接購入100201“銀行存款建行存款”在建工程轉入1604“在建工程”盤盈1901“待處理財產損溢”表64固定資產減少方式
減少方式對應入賬科目出售1606“固定資產清理”報廢1606“固定資產清理”盤虧1901“待處理財產損溢”表65固定資產卡片
卡片編號固定資產編號固定資產名稱類別編號部門名稱增加方式使用狀況0000101001辦公樓01總經辦在建工程轉入在用0000201002廠房01生產部在建工程轉入在用0000303001機器設備03生產部直接購入在用0000402001電腦02財務部直接購入在用合計使用年限(月)開始使用日期原值淨殘值率累計折舊對應折舊科目30年360月201612182700005%8550管理費用——折舊費
66020530年360月201612185000005%15833製造費用——折舊費
51010110年120月201612182000003%19400製造費用——折舊費
5101015年60月2017310120003%1677管理費用——折舊費
66020598200045160【任務準備】
2018年1月1日，以”001錢飛”的賬套主管的身份，登錄企業應用平台。
【任務指導】
1. 設置部門對應折舊科目：
（1） 在企業應用平台中，執行“財務會計”→“固定資產”→“設置”→“部門對應折舊科目”命令，進入“部門對應折舊科目單張視圖”窗口。
（2） 選擇“總經辦”所在行，單擊“修改”按鈕，打開“單張視圖”窗口，也可直接選中部門編碼目錄中的“總經辦”，單擊打開“單張視圖”選項卡，在“折舊科目”欄錄入或選擇“660205”，如圖611所示。
圖611“部門對應折舊科目”窗口
（3） 單擊“保存”按鈕，依次方法繼續錄入其他部門對應的折舊科目。如圖612所示。
圖612“部門對應折舊科目結果”窗口
指導提示：
◆ 因本係統錄入卡片時，隻能選擇明細級部門，所以設置折舊科目也隻有給明細級設置才有意義。
2. 設置固定資產類別：
（1） 在固定資產管理係統中，執行“設置”→“資產類別”命令，進入“資產類別列表視圖”窗口。
（2） 單擊“增加”按鈕，打開“資產類別單張視圖”窗口。
（3） 在“類別名稱”欄錄入“房屋及建築”，在“使用年限”欄錄入“30”，在“淨殘值率”欄錄入“5”，單擊“卡片樣式”選項卡，選擇“通用樣式”按鈕，“計提屬性”為“正常計提”，“折舊方法”為“平均年限法（一）”，單擊“確認”按鈕，返回“資產類別”窗口，單擊“保存”按鈕。如圖613所示。
圖613“增加固定資產類別”窗口
（4） 以此方法繼續錄入其他資產類別，錄入完成，單擊“保存”按鈕。
（5） 單擊“放棄”按鈕，係統提示“是否取消本次操作”，單擊“是”按鈕，返回“資產類別列表視圖”窗口，如圖614所示。
圖614“資產類別列表視圖”窗口
3. 設置固定資產增減方式：
（1） 在固定資產管理係統中，執行“設置”→“增減方式”命令，打開“增減方式”窗口。
（2） 選中“直接購入”所在行，單擊“修改”按鈕，打開“增減方式單張視圖”窗口，在“對應入賬科目”欄錄入“100201”，如圖所示。單擊“保存”。
（3） 依此方法繼續設置其他增減方式對應入賬科目。操作結果如圖615所示。
圖615“固定資產增減方式”窗口
4. 錄入固定資產原始卡片：
（1） 在固定資產管理係統中，執行“固定資產”→“卡片”→“錄入原始卡片”命令，打開“固定資產類別檔案”窗口。
（2） 選擇“01房屋及建築物”前的複選框，單擊“確定”按鈕後進入“固定資產卡片[錄入原始卡片]：00001號卡片]”窗口。
（3） 在“固定資產名稱”欄錄入“辦公樓”，單擊“使用部門”，打開“使用部門”窗口，選擇“單部門使用”複選框，選擇“總經辦”。
（4） 單擊“增加方式”欄，打開“固定資產增加方式”窗口，選擇“在建工程轉入”，單擊“確認”。
（5） 單擊“使用狀況”欄，打開“使用狀況參照”窗口，選擇“在用”，單擊“確認”按鈕。
（6） 在“開始使用日期”欄錄入“20161218”，在“原值”欄錄入“270000”，在“累計折舊”欄錄入“8550”，“淨殘值率”為“5％”“對應折舊科目”為“管理費用——折舊費”，其他數據默認，單擊“保存”，操作結果如圖616所示，係統提示“數據成功保存”。
圖616“第1號固定資產卡片”窗口
（7） 單擊“確認”按鈕，以此方法繼續錄入其他的固定資產卡片。
（8） 固定資產卡片錄入完成，執行“財務會計”→“固定資產”→“卡片”→“卡片管理”命令，打開“查詢條件卡片管理”窗口，取消日期選擇，單擊“確定”按鈕，即可查詢所有原始卡片信息。如圖617所示。
圖617“固定資產卡片列表”窗口
指導提示：
◆ 固定資產卡片的使用年限要轉化成月。
任務三固定資產業務處理
【任務要求】
● 修改固定資產原始卡片
● 新增固定資產卡片
● 固定資產評估
● 固定資產折舊
● 固定資產減少
【任務資料】
1. 修改固定資產原始卡片：
將卡片編號“00004”的固定資產電腦的使用部門修改為“生產部”。
2. 新增固定資產：
1月18日，購入的打印機一台，交給財務部使用，原值3 000元，使用年限5年，按平均年限法（一）計提折舊，淨殘值率為3%。卡片編號固定資產編號固定資產名稱類別編號類別名稱部門名稱0000502002打印機02辦公設備財務部增加方式使用狀況使用年限開始使用日期原值淨殘值率殘值直接購入在用5年201811830003%903. 固定資產評估：