第一招暴力上漲:買開虛值三檔認購期權
使用場景:預計標的價格將暴漲,出現一波又快又猛的上漲。
使用說明
買入開倉虛值三檔認購期權合約,所付出的權利金比較少,成本低,杠杆更高,可以獲得更高的收益,但是獲利的概率比較低,必須要求標的的價格有大幅度的上漲。
招式弱點
標的價格小幅上漲或下跌都會造成虧損,並且波動率下降和時間的流逝都對該招式不利。
使用要領
1.買入開倉虛值三檔認購期權合約基本上是不打算止損的,除非買入金額很大,否則不止損。
2.短期內如果出現暴漲行情,堅決平倉落袋,等待下一次機會。
3.一般在趨勢行情啟動前進場收益會很不錯。
第二招波平大漲:買開虛值一檔認購期權
使用場景:預計標的價格將出現大漲,波動率指數處於正常水平。
使用說明
買入開倉虛值一檔認購期權合約,如果波動率指數處於正常水平,此時認購期權的權利金不會太貴,杠杆適中,獲利的概率高一些,隻要求標的的價格有比較大的上漲幅度就可以獲利。
招式弱點
標的價格小幅上漲或下跌都會造成虧損,並且波動率下降和時間的流逝都對該招式不利。
使用要領
1.買入開倉虛值一檔認購期權合約的權利金還是比較高的,如果行情沒有大漲,記得及時止損。
2.短期內如果出現大漲行情,堅決平倉落袋,等待下一次機會,或者把該合約平倉後再買入開倉相同張數、高二檔行權價的認購期權購7月2600,前提是預計行情繼續上漲。
3.一般在趨勢行情啟動前進場收益會很不錯。
第三招波高大漲:買開實值三檔認購期權
使用場景:預計標的價格將出現大漲,波動率指數處於較高水平。
使用說明
買入開倉實值三檔認購期權合約,如果波動率指數處於較高水平,此時認購期權的時間價值都很高,而實值三檔認購期權的時間價值相對少一些,標的上漲時能夠賺到更多的內在價值,隻損失不多的時間價值,獲利比較容易,隻要求標的的價格有一定幅度的上漲就可以獲利。
招式弱點
標的價格橫盤或下跌都會造成虧損,特別是大跌時虧損會比較大,而波動率下降和時間的流逝對該招式影響有限。
使用要領
1.買入開倉實值三檔認購期權合約的權利金很高,如果行情出現下跌或大跌,必須及時止損,不然虧損會很大。
2.短期內如果出現大漲行情,堅決平倉落袋,等待下一次機會,或者把該合約平倉後再買入開倉相同張數、高四檔行權價的認購期權購7月2500,前提是預計行情繼續上漲。
3.買入開倉實值三檔認購期權合約對波動率和時間價值的影響不是很敏感,可以扛得住橫盤振蕩行情,因為虧損比例不會很大。
第四招溫和小漲:賣開平值認沽期權
使用場景:預計標的價格將出現溫和小漲,波動率指數處於正常水平。
使用說明
賣出開倉平值認沽期權合約,能夠賺取最多的時間價值,並且獲利的概率高一些,隻要求標的的價格橫盤或上漲就可以獲利,哪怕標的小幅下跌也能盈利,隻是盈利少一些而已。
招式弱點:標的價格大幅下跌會造成比較大的虧損,並且波動率上升對該招式不利。
使用要領
1.賣出開倉平值認沽期權合約,如果行情出現大跌,記得及時止損。
2.短期內如果出現大漲行情,堅決平倉落袋,再賣出開倉相同張數、高一檔行權價的認沽期權沽8月2550,前提是預計行情繼續溫和上漲。
3.一般在波動率指數處於較高水平時進場更好,安全邊際更高。
4.賣出開倉平值認沽期權的勝率比較高,大漲、小漲、橫盤、小跌都對該招式有利,隻有大跌對該招式不利,所以勝率可以達到80%。
第五招不跌會漲:賣開虛值一檔認沽期權
使用場景:預計標的價格不會下跌,但可能上漲。