七、負責對企業日常財務活動的管理；按期編製各種長短期負債的償債計劃；開展全麵預算管理，嚴格控製財務收支；建立現金和各種銀行存放的內部控製製度，經常檢查貨幣資金收支和管理情況。
八、負責按國家有關規定，嚴格審查應交稅費、應交利潤和其他應交款項，督促有關崗位辦理轉交手續，做到按期足額完成上交任務，不挪用、不截留、不拖欠。
九、定期或不定期地向公司和董事會、監事會彙報企業財務狀況和經營成果，提報企業財務評價。按會計製度規定，及時向有關方麵報送會計報表，認真審查對外報出的會計報表和其他會計資料，保證數字準確，真實可靠，並按董事會的要求發表股票上市報告書、業績報告和公告。
十、按國家《會計檔案管理辦法》的規定，指定有關崗位專門保管暫存於會計部門的會計檔案，定期立卷，按期移交檔案部門歸檔。
十一、監督因調動工作或因故離職的會計工作人員，認真辦理會計交接手續。保證會計記錄的連續性和會計資料的完整性。
十二、負責按有關規定，建立財產清查製度，定期組織有關部門共同進行財產清查工作。並結合財產清查，促使有關部門不斷完善管理製度，改進管理方法。根據公司決定，按經營管理要求，協助有關部門做好核定機器設備需要量和物資儲備定額等項工作。
十三、組織公司會計工作人員學習業務技術，學習現代工業會計的理論和方法，不斷提高會計工作人員的專業素質。要全麵熟悉《企業財務通則》、《企業會計準則》和股份製企業財務製度、會計製度，並根據現代要求，組織學習現代經濟管理知識，以適應市場經濟發展的需要。
十四、承辦總經理、總會計師交辦的其他工作。
財務製度管理文書
一、概述
1．概念
財務製度是指國家通過一定的行政程序製定的，為規範會計核算的方法和程序所製定的規範性文件。
2．分類
財務製度作為一個係統，一般包括以下三部分：
（1）會計的組織係統。它包括會計組織機構的設置以及在該會計組織機構下所設置的會計崗位和職責劃分。
（2）會計信息係統。它既包括會計信息核算和報告的指標要求，又涉及會計信息收集、分類、記錄、傳遞的載體要求。
（3）會計業務處理係統。它是對各類業務會計處理程序的規定，包括各類業務內部控製要求、會計信息傳遞程序、處理環節，以及相應憑證、賬簿、報表的編製、流轉和歸檔過程。
3．具體內容
（1）會計組織機構及其崗位職責；
（2）會計憑證、會計賬戶、賬簿、會計記賬程序和結賬程序及會計報表；
（3）按經營業務循環特點分類的會計處理程序。
（1）指導思想以國家財務法規為原則；
（2）結合公司管理的理念；
（3）職責分明，任務明確；
（4）工作進度要求；
（5）獎懲措施明確；
（6）文字文句無歧義。
×股份有限公司財務製度
（一）總說明
1．為了適應我國市場經濟發展的需要，加強本公司會計工作，維護投資者和債權人的合法權益，根據《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國公司法》、《企業會計準則》、《股份有限公司會計製度》以及國家其他有關法律、法規。製定本製度。
2．本製度適用於按照規定程序，經批準設立的股份有限公司（以下簡稱公司）。
3．本製度由會計科目和會計報表以及相關附件組成。會計科目和會計報表規範基本業務的會計核算以及財務報告的編製和披露；附件主要包括特殊行業和特殊業務的會計處理規定。
4．公司應當按照《企業會計準則》規定的一般原則和本製度的要求進行會計核算，在不違背《企業會計準則》、《股份有限公司會計製度》和本製度規定的原則下，可結合本公司的具體情況，製定本公司的合計製度。
5．公司應按以下規定運用會計科目：
（1）本公司統一規定會計科目的編號，以便於編製會計憑證，登記賬簿，查閱賬目，實行會計電算化。公司不應隨便打亂重編。在某些會計科目之間留有空號，供增設會計科目之用。
（2）公司應按本製度的規定，設置和使用會計科目。在不影響會計核算要求和會計報表指標彙總，以及對外提供統一會計報表的前提下，可以根據實際情況自行增設、減少或合並某些會計科目。
明細科目的設置，除本製度已有規定者外，在不違反會計核算要求的前提下，公司可以根據需要，自行規定。
（3）公司在填製會計憑證、登記賬簿時，應填製會計科目的名稱，同時填列會計科目的名稱編號，不應隻填編號，不填科目名稱。
6．公司應按以下規定編製和提供財務報告：
（1）公司應按照《企業會計準則》和本製度的規定，編製和提供合法、真實和公允的財務報告。
（2）公司的財務報告由會計報表和會計報表附注組成。公司對外提供的財務報告的內容、會計報表種類和格式等，由本製度規定；公司內部管理需要的會計報表由公司自行規定。
（3）公司向外提供的會計報表包括：
①資產負債表；
②利潤表；
③現金流量表；
④有關附表。
（4）會計報表附注主要包括以下內容：
①不符合基本會計假設的說明：
②會計政策的說明，包括合並政策、外幣折算（包括彙兌損益的處理）、資產計價政策、租賃、收入的確認、折舊和攤銷、壞賬損失和處理、所得稅會計處理方法等；
③會計政策和會計估計變更的說明；
④關聯方關係及其交易的披露（關聯方關係及其交易按《企業會計準則——關聯方關係及其交易的披露》規定的原則和方法披露）：