第四條現金收支旬報表的填寫應一次複寫兩聯，第一聯於每旬第1日（即每月1日、11日、21日）中午以前就上旬收支逐項編製妥當，連同費用科目的正式收據或憑單呈單位主管簽核後，以限時轉送寄送財務部；第二聯由各單位自行彙訂成冊，作為費用明細賬，並憑此於月底當天填製“費用預算分析表”。
第五條現金收支旬報表上的編號係指費用的筆項而言，采用每月一次編號方式，月內的每月編號應相互銜接並連續編至當月月底止，次月一日再行重新編號。
第六條現金收支旬報表上科目欄中類別的填寫，係指依所發生的各項費用其分屬類別，分別以“營”或“服”或“管”等字表示，其性質的區分如下：
1營業費用：凡屬營業人員（包括營業主任及外務人員）所發生的費用。
2服務費用：凡屬服務人員（包括服務主任及服務人員）所發生的費用。
3管理費用：凡營業費用及服務費用外所發生的一切費用屬之。
第七條現金收支旬報表上科目欄中的“名稱”係指各項費用的科目名稱，其明細如下：
1營業費用：即營業人員（包括營業主任及外務人員）所發生的下列諸費：
（1）汽車諸費：營業人員汽油費、機油費、過橋費、存車費等。
（2）差旅費：營業人員出租車費及營業人員因業務之需所付的差旅費。
（3）公共關係：凡營業人員因業務上應酬所需支付者。
（4）薪工津貼：營業人員薪資（包括本薪、機車津貼、交際津貼、成交獎金、各項加給及值班費等）。
（5）壞賬：賬款尾數無法收回，或倒賬公司損失。
（6）名片：營業人員所印名片。
2服務費用：即服務人員（包括服務主任及服務人員）所發生的下列諸費：
（1）汽車諸費：服務人員所支之汽油費、機油費、過橋費、寄車費等。
（2）差旅費：服務人員所支之出租車費及服務人員因服務的需要所支的差旅費。
（3）公共關係：服務人員因服務上的需要所支的交際費。
（4）薪工津貼：服務全體同人的薪資皆屬之（包括本薪、機車津貼、績效獎金、各項加給及值班費等）。
（5）壞賬：賬款尾數無法收回者。
（6）名片：服務全體同人所印的名片。
（7）工具：單價在100元以下者的工具費。
3管理費用：即營業費用及服務費用外所發生的下列諸費。
（1）汽車諸費：營業人員及服務人員外所支付的汽油費、機油費。
（2）差旅費：營業人員及服務人員外所支付的出租車費或出差旅費。
（3）運費：裝載貨物所支付的費用。
（4）文具用品：購買日常所用的文具紙張等所支費用。
（5）清潔費用：雇用清潔公司打蠟所支的費用及其他費用。
（6）郵票：郵寄函件及包裹的郵資及購郵票等所支費用。
（7）電話費：業務上的長途電話及市區電話費用。
（8）電報費：因業務上的需要而拍發電報所支費用。
（9）電力費：用電所支付的費用。
（10）自來水費：用自來水所支付的費用。
（11）修理費：汽車修理及保養費等。
（12）人事廣告費：刊登招聘啟事等所支費用。
（13）報紙雜誌費：訂閱報紙雜誌所支付的費用。
（14）固定薪資：營業人員及服務人員外的薪資。
（15）公共關係費：營業人員及服務人員外所支付的交際費。
（16）租金支出：房屋的租金。
（17）稅捐：支付營業印花稅。
（18）其他變動費用：未能列入該分類科目的費用。
第八條上述所列項目，會計員應按其性質區分（即營業費用、服務費用、管理費用等）妥予分類報支，不得相互混淆。
第九條各單位與總公司問如有代收或代支事項發生時一律以“內部聯絡函”聯係之，作業規定如下：
1各單位代總公司或其他分公司收款時應於收款的當日以“內部聯絡函”述明代何單位收款，代收現金應先換購彙票，若代收票據須注明代收票據內容，並連同票據一起寄送總公司財務部，由財務部負責通知被代收單位入賬的同時將入賬情形回複代收單位。被代收單位接獲財務部的通知時，應即於當天的“收款及成交獎金明細表”上加入該筆賬款，增加其收款總額，並將入賬情形回複財務部。
2各單位代總公司支付款項時（如押標金、權限內購入的生產器具及服務部汽油或單價在100元以上的工具、油墨等）不得記入現金收支旬報表，唯應另行備忘登記，應於每旬寄“現金收支旬報表”時，另以內部往來聯絡函將所代支的款項明細及總額述明後連同單據一並寄送總公司財務部，由財務部憑以彙入該筆款項。若為緊急代支事項必須立即處理時，除以電話通知財務部電彙處理外，仍應填具“內部往來聯絡函”述明以資憑證。
3總公司代各單位支付費用款項時，（如預付房租等）應由財務部於每月25日前以聯絡函通知被代支單位依虛收虛付方式在其“現金收支旬報表”上的“收入金額”欄內徑行加入該筆款項同時在“支付金額”欄內，直接登入該筆費用款項以增加賬麵的收入金額與費用金額。
第十條各單位全體員工的借支總額在3000元以內者，得經單位主管核準後由首存現金中先行借支，並限於每月10日發薪時一次扣回，其借支總額超過3000元者，應依權責劃分逐筆專案報備核準後，始得由財務部彙寄支付。