1熟悉公司各類財務管理製度。
2了解財務部各崗位工作內容，做好與各崗位的銜接工作。
3工作目標明確，責任心強，樹立良好的部門形象。
七、稅務崗工作流程
（一）抄稅
①按《發票使用明細表》格式錄入當月已開具的發票。②與銷售核算崗核對收入金額。③整理並裝訂發票存根。④打印《發票使用明細表》並按月裝訂成冊。⑤6日前去稅務局抄稅。
（二）抵扣
①收受主管崗傳來的抵扣聯按發票抵扣。②30日前將當月收到的增值稅票抵扣聯送稅務局驗證。③按《發票抵扣聯清單格式》錄入當月增值稅抵扣聯。④與財務係統核對當月進項稅額。⑤裝訂抵扣聯。⑥打印抵扣聯清單並裝訂成冊。
（三）申報稅款
①每月10日前填寫各類稅款申報表。②傳主管崗審核。③財務部長簽章。④申報。⑤登記稅票。⑥申報表歸類保存。
（四）代辦出口退稅相關手續
①複印開給出口貿易單位發票記賬聯。②填寫出口交稅申報表。③傳主管崗審核。④財務部長蓋章。⑤申報。⑥登記稅票。
（五）稅款交納
1申報月度資金計劃。
①月末根據當月開票及抵扣情況、稅款繳納計劃等預計下月稅款所需資金。②填寫月度資金計劃表。③財務部長審核。
2稅款繳納
①填寫付款審批單。②財務部長審批。③填寫進賬單，連同稅票和付款審批單交出納辦理銀行結算手續。④登記資金計劃表。⑤簽收出納傳來的銀行進賬回執。⑥在稅票登記本中注銷相應的稅票。⑦編製憑證。
（六）發票的領購及使用
①根據發票和收據需求量及時填寫票據領購憑證。②財務部長蓋章。③去稅務局購買。④登記所購票據。⑤存保險櫃。⑥登記發放情況。⑦領用人簽名。⑧編製當月票據領用情況表。
（七）管理性工作
1隨時與地稅國稅征管員保持聯係。
2及時向其他會計崗位宣傳稅法知識，規範涉及稅務方麵憑證審核及賬務處理。
3熟練掌握公司各項稅款的繳納情況。
4積極清理以前年度欠稅情況。
5協助開票崗完成相關工作。
（八）工作要求
1熟悉公司各類財務管理製度，熟悉現行各種稅法。
2了解財務部各崗位工作內容，做好與各崗位的銜接工作。
3工作目標明確，責任心強，樹立良好的部門形象。
八、內部審計崗工作流程
（一）資產審計
1貨幣資金審計
（1）審計目標。證實貨幣資金餘額的存在性、完整性、收付業務的合法性。
（2）內部控製係統測試。①調查了解貨幣資金內部控製係統。②查驗簽發支票登記簿與簽發支票存根。③抽驗資金收付款憑證。④核實收入貨幣資金收款收據。⑤檢查日記賬，抽查銀行存款調節表與庫存現金盤點表。⑥檢查不相容職務劃分情況。⑦檢查貨幣資金收付憑證管理。⑧評價貨幣資金內部控製係統。
（3）實質性審查。
①庫存現金審查。首先出納員將現金全部放入保險櫃暫作封存，要求出納員將全部憑證入賬，結出當日現金日記賬餘額，填寫“現金出納報告書”。在會計主管人員和內審人員在場的情況下清點現金，並作記錄。填製“庫存現金清點表”，該表由出納員、會計人員共同簽字，作為審計工作底稿。庫存現金清點表應反映實際庫存現金清點數，當日現金日記賬結餘數，賬實是否相符。即有無溢缺。②現金收付業務的審查。抽查現金日記賬記錄，至少抽查兩個月的現金日記賬，審查原始憑證。③銀行存款的審查
審核銀行存款日記賬記錄，核證銀行存款收支的截止日期，抽查銀行存款的賬麵餘額。
2存貨審計
（1）審計目標。證實存貨的存在性、完整性、所有權歸屬、計價的正確性、采購與銷售的合法性、分類的正確性。
（2）內部控製係統測試。①調查了解企業存貨內部控製係統。②抽查部分采購業務文件，追蹤其業務係統。③抽查部分存貨出庫業務，追蹤其業務處理係統。④審查存貨管理製度。⑤抽查盤點記錄。⑥評價存貨內部控製係統。
（3）實質性審查。
①材料的審查。材料采購的審查：審查訂貨合同。審查材料的驗收入庫情況。審查材料采購成本，查看采購成本的構成項目是否正確，采購費用分配比例是否合理，采購成本是否合法、正確。采購成本的計算方法是否正確。審查在途材料。審查材料采購的賬務處理庫存材料審查。②盤點庫存材料，時間安排在結賬日或接近結賬日。③材料出庫的審查。對生產領用材料應核實生產計劃，核查發出材料的計價，揭露弄虛作假的行為。