2.限額供料範圍：
（1）產品用料，包括本廠自製件和外協加工件；
（2）大宗的輔料和能源。
建立各種倉儲單據使用製度
私營公司建立各種倉儲單據使用製度應著重注意以下幾方麵：
一、請購單
1.本單使用說明
（1）本單係辦理物料或物品請購時使用。
（2）本單一式四聯由請購部門製表。
第一聯：請購單位存查第二聯；送會計部門（當月消耗的物品，此聯代到料通知單）。
第三聯：倉儲部門。
第四聯：采購部門。
（3）規格必須詳細填明並寫明編號。
（4）用途應填用於何種產品如屬修理用料應填明“修理用”字樣或注明“零件換新”。
2.本單流程
（1）第一聯：請購單位製單後存查
（2）第二聯請購單位製單—采購部門詢價采購—倉儲部門檢驗點收—送會計單位存查。
（3）第三聯：請購單位製單—采購部門詢價采購—倉儲部門檢驗點收後存查。
（4）第四聯：請購單位製單—采購部門詢價采購後存查。
二、外購單
1.本單的使用說明
（1）本單係申請向國外采購物料或物品時使用。
（2）本單一式共分白、黃、藍三聯，由請購單位製單。
1、第一聯：核準後退回請購單位。
2、第二聯：核準後送物料單位（倉庫）存查。
3、第三聯：外購單位憑以購料，確定後倉庫驗收記卡，再轉會計單位。
4、第四聯：外購單位自存。
2.本單流程
（1）第一聯：請購單位製單—經權責主管核準—請購單位存查。
（2）第二聯：請購單位製單—經權責主管核準—物料（倉庫）單位。
存查
（3）第三聯：請購單位製單—經權責主管核準—外購單位購料—倉庫驗收記卡—會計組核計後存查。
（4）第四聯：請購單位製單—經權責主管核準—外購單位自存。
三、發料單
1.本單使用說明。
（1）本單係發（領）物料及內部調撥時使用（多項領料單用於同一訂貨單號，開一張全數領完）。
（2）本單一式四聯，由領料單位填寫。
1、第一聯：記材料賬。
2、第二聯:電腦打卡。
3、第三聯：成本計算。
4、第四聯：物管單位存查。
（3）本單一料一單。
（4）在辦理領料之前，應先送計料部門簽認，方可準予發料。
（5）如有額外領料，請在備注欄說明原因。
2.本單流程
（1）第一聯：領料單位製單—物料單位發料領料單位存查。
（2）第二聯：領料單位製單—物料單位發料送電腦打卡後存查。
（3）第三聯：領料單位製單——物料單位發料—送成本計算後存查。
（4）第四聯：領料單位製單—物料單位發料後存查。
四、收料單
1.本單使用說明
（1）本單為物料收取憑證。
（2）本單一式三聯，由收料單位製表。
1、第一聯：記材料賬。
2、第二聯：送電腦打卡。
3、第三聯：會計。
（3）本單每份可填寫材料五項，但需按照材料的編號順序填寫。
（4）本單類號欄，請參照收料單左方類號欄部分的代號填寫。
2.本單流程
（1）第一聯：收料單位製單—品管單位檢驗—收料單位點收後存查。
（2）第二聯：收料單位製單—品管單位製單—收料單位點收—送資料中心。
（3）第三聯：收料單位製單—品管單位檢驗—收料單位點收—送會計組核計。
五、退料單
1.本單使用說明
（1）本單為餘料或廢料時，由退料單位填寫。
（2）本單一式四聯。
1、第一聯：退料單位存查。
2、第二聯：送電腦打卡。
3、第三聯：成本計算及記材料賬。
4、第四聯：收料單位存查。
（3）本單可六料共用一單，但需按材料編號的順序填寫。
（4）本單退料數量實線後二格，係小數位置，請注意填寫。
2.本單流程
（1）第一聯：退料單位製單+接收單位點收—退料單位存查。