第一，交接日期
2004年3月27日
第二，具體業務的移交
庫存現金：3月27日賬麵餘額178元，實存相符，月記賬餘額與總賬相符。
庫存國庫券：845000元，經核對無誤。
銀行存款餘額470萬元，經編製“銀行存款餘額調節表”核對相符。
第三，移交的會計憑證、賬簿、文件
本年度現金日記賬一本。
本年度銀行存款日記賬三本。
空白現金支票70張（號至號）。
空白轉賬支票40張（號至號）。
托收承付登記簿一本。
付款委托書一本。
信彙登記簿一本。
金庫暫存物品明細表一份，與實物核對相符。
銀行對賬單1～2月份2本；2月份未達賬項說明一份。
第四，印鑒
公司財務處轉訖印章一枚。
公司財務處現金收訖印章一枚。
公司財務處現金付訖印章一枚。
第五，交接前後工作責任的劃分
2004年3月27日前的出納責任事項由鄭凱負責；
2004年3月27日起的出納工作由王若海負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。
第六，本交接書一式三份，雙方各執一份，存檔一份。
移交人：鄭凱（簽名蓋章）
接管人：王若海（簽名蓋章）
監交人：張朋（簽名蓋章）
公司財務處（公章）
2004年3月27日
(本章完)