期貨投資具備的素質
投資期貨不是博彩，不能靠運氣，聽天由命。期貨作為全球性的合法暴利行業，它的成功無疑是經濟金融界的最高境界，絕對是高智商、高水平的投資。投資期貨需要具備高素質的人才。
1.嚴守紀律。守紀律的含義就是要有原則地去進行交易。在所有交易原則中，20幾歲的投資者必須遵守的有兩點：一是止損原則，二是獲利平倉原則。前者決定你能否以有限的資金獲得更多的機會，後者則決定你能否有效把握住機會，讓自己的資本有效增長。有一位先哲曾說過這樣一句話：在期貨市場中獲勝，這無關乎聰明才智，全在於投資者的方法、原則和態度。尤其是對紀律的執行，市場中很大一部分交易者最終會屈服於恐懼和貪婪這兩種最常見的感情，而專業人士則無一例外地嚴格執行著他們的策略。頂尖的交易者們有著驚人的紀律性。因此如果每個人的紀律性都那麼強的話，會有更多的人在市場中賺到錢，那麼市場的競爭將更加殘酷！
2.組合的手段
歐洲有句名言：不要把所有的雞蛋都放在一個籃子裏。這句話最初的本意是把你的財產分別收藏，免得災禍發生時一點東西也剩不下。後來，慢慢地被沿用到投資領域，意思就是不要把你的財產都投放到一個項目上去。通俗地說，就是如果把所有的資金都放在一個籃子裏，如果虧損了，整個籃子都沒有了；如果贏利了，則一個籃子變成兩個籃子。但是如果將它分為三份，那麼最壞的結局就是三個籃子同時虧損；而最好的成績就是三個籃子同時贏利。它們和一個籃子的最大值都是不變的。實際上根據概率論的原理，更多的時候是出現它的平均值。也就是說當資金分成三份以後你的平均虧損隻有你原先設置最大虧損的1／3，而贏利的最大值卻是不變的。這就是一些期貨成功人士所采用的公開的秘密。比如說1999年在江浙一帶投資期貨非常成功的李先生，他用另一種組合，主打同一品種——綠豆，但是分兩組以上不同的點位入局運轉，取得驚人業績。先不論他的回報如何，單說風險遠遠沒有達到過預先設置的30%。在他操作的13個月時間裏大部分都在15%以下。其實以上說的都是數學家的功勞，隻是實施者非常忠實地執行了科學的組合。
3.幾何的概念
1-2-4-8-16-32這種現象在數學中叫做幾何級數的增長。速度之快難以用日常思維去想象，在數理化等學科中主要用來計算物質變化的反應。
那麼它和經濟領域、期貨又有什麼關係呢？關係太大了！羅伯遜的老虎基金從1980年至1998年的18年間資金由800萬美金增長到二百多億美金，達到驚人的二千五百多倍；而索羅斯的量子基金僅在1997年前後的一年裏就創造出單筆投資增長27倍的業績。這些都說明期貨作為一個公平合理的暴利行業，幾何級數的運用得當完全可以在這裏體現。甚至可以說，沒有幾何級數概念的投資者，即使贏了錢也不能算作一個成功的期貨投資者。期貨提供了這樣一個合法的暴利場所，隻有在期貨中能以幾何級數成倍增長利潤的投資者，才是一個真正成功的期貨投資者。
4.靈敏的反應
靈敏的反應是十分重要的素質，許多方麵的工作都需要這一素質。而在期貨操作中靈敏的反應尤其顯得重要。因為你即使已經具備了上麵兩條，在實際操作中如果反應遲鈍、笨手笨腳，那也是會把應得的贏利拱手相讓。許多朋友在實際操作中原來想得井井有條的步驟，在平緩的走勢中基本尚能夠付諸實施，而一旦遇到快速行情，立刻手忙腳亂、不知所措。每當這時，如果是開倉的新單子倒也算了，至多這撥行情沒有抓到，以後總會捕捉回來；要命的是至少有一半時候會遇到的是止損，這時候如果來不及的話，就會直接造成不應該發生的損失。同時懊喪不已的情緒更會影響到下一輪的操作。
5.堅強的意誌
如果把期貨市場也看成是一個戰場，那麼堅強的意誌就成了一種非常可貴的品質。如1994年日元風波中，許多自認為堅強的人又是怎樣表現的呢？當時以索羅斯為首的美歐陣營其實從一開始就站在了贏家的位置上。唯其是贏的一方，方顯出英雄本色！當日元從120跌向110時，大約有一半的贏家認為連續下跌已有2000點，手中每張單子已有進賬差不多翻了兩倍。也就是說，一個中型投資約2000萬美金的客戶已有了4000萬的利益，趕快落袋為安也是人之常情，於是紛紛平倉退出數錢去了。不料行情繼續跌破100. 00大關。這次那些比前麵客戶堅強一些的人也開始動搖了：天哪，跌破了100大關，美國政府不會袖手旁觀吧？何況，到底手中已有了近3倍也就是6000萬美金的進賬，於是又有一批入平倉出局。日元繼續大跌，95. 00、90. 00再告擊敗。此時的歐美陣營隻留下了索羅斯等少數幾人而已。當最後日元停在80. 00這個位置時（1994年日元最低曾報出79. 94），索羅斯才說了一句差不多了，遂之平掉手中所有的空單，在這樣的意誌麵前，他人又有幾個能敢提“意誌”二字？
能在風雲變幻的期貨市場保持一個堅定的頭腦，那無疑就是天才。
防範期貨投資風險
20幾歲的投資者隻有找到了風險的所在，才能更好地為避免風險的出現做準備，常見的風險有以下幾種。
1.經紀委托風險
投資者在選擇和期貨經紀公司確立委托關係的過程中可能產生的風險。投資者在準備進入期貨市場前必須要仔細考察、慎重抉擇，挑選有實力、有信譽的公司。在選擇期貨經紀公司時，還要對期貨經紀公司的規模、經營狀況和資信等進行對比，選擇後要和公司簽訂《期貨經紀委托合同》，來維護自己的權利。
2.強行平倉風險
通過期貨交易所和期貨經紀公司分別進行的每日結算來進行的期貨交易實行。當期貨價格波動較大、保證金不能在規定時間內補足時，交易者就有可能麵臨強行平倉風險，是因為公司每天都要根據交易提供的結算結果對交易者的盈虧狀況進行結算。有時當客戶委托的經紀公司的持倉總量超出一定限量時，也會造成經紀公司被強行平倉，進而影響客戶強行平倉的情形。所以，客戶在交易時，要時刻注意自己的資金狀況，這樣可以防止自己因為保證金不足而強行平倉，給自己帶來嚴重損失。
3.交割風險
新入市的投資者要特別注意不要把手裏的期貨合約持到臨近交割，以避免被“逼倉”。因為期貨合約到期時，要把所有未平倉合約進行實物交割，不準備進行交割的投資者應在合約到期之前將持有的未平倉合約及時平倉，避免承擔交割責任。
4.流動性風險
由於市場流動性差，期貨交易很難快速、及時、方便地成交所產生的風險。在戶建倉和平倉時這種風險更為突出。因此，客戶要注意市場的容量，研究多空雙方的主力構成，避免金融單方麵強勢主導的單邊市。
5.市場風險
市場價格的波動是客戶在期貨交易中的最大風險，因為杠杆原理，這個風險將被放大，而價格波動會給客戶帶來交易損失的風險。
防範期貨交易的準備
史密斯曾說：“沒有準備好就別上市”。所以投資者在投資期貨之前，一定要做到未雨綢繆，這樣就可以盡可能地防範期貨投資的風險。作為期貨市場的投資者，市場的風險是不可預知的，也是無法改變的，隻有通過投資前的準備，才能讓自己的損失降到最低。特別是作為一個投資新手，在進行期貨交易前，一定要做好各方麵的準備工作，有以下幾個方麵。
要閱讀和收集一些有關期貨的法律法規和一些風險管理製度。因為在期貨的交易中，投資者要嚴格遵守這樣的法律和製度，如果沒有做好這一點，一方麵投資者可能會在期貨交易中違反某些製度和法律，可能使自己由主動變為被動，也可能會發生終止投資的情況，甚至還可能會因為沒有事先做好準備而觸犯相關的法律製度，最後遭受法律的製裁；另一方麵，當自己權益受到威脅時，無法通過這些法律和製度更好地維護自己的權益和利益，使自己的損失降到最低。
要多閱讀一些期貨方麵的書籍和多關注一下當時期貨市場的形勢，擁有自己相關的投資戰略。根據自己的實際條件（資金、時間、身體），培養自己良好的心理素質，不斷充實自己，逐漸形成自己獨特的投資戰略。一個成功的投資者的成功因素不僅僅在於他對技術或基本分析方法和自己管理、風險控製的研究，更重要的是具備好的心理素質。
在1987年為期4個月的“美國交易冠軍杯”大賽中獲勝的安德烈-布殊，他在投資策略中，有自己的一套投資管理方法，更有一個好的心理素質，才使他一下就獲利了45倍。在他的投資中，賬號的最大風險被控製在25%，通常在信號不明朗時客戶投資額的1／3獲利平倉，次比利潤就會保證另外l／3的投資，真正冒風險的隻有l／3的投資額，就可以享有2/3的贏利潛力，才使自己立於不敗之地，他沒有因大魚溜走而影響心情，始終保持自己平靜的心境。
因此，一個好的投資者不計較一時的得失，擁有一個好的心態，就是成功的秘訣，心態決定一切也是這個道理。
投資期貨的資金和規模必須要正當適度。君子愛財，取之有道。如果一個投資者的資金渠道有問題，就會影響到期貨交易。不可把期貨當成自己發財的方法，這是很不明智的。其次，期貨交易的規模也要合理，如果失當，盲目下單、過量下單，就會讓自己麵臨超越自己財力和能力的巨大風險。
關注期貨信息，分析期貨市場形勢，要時刻注意到期貨市場風險的每一個細節。在期貨市場裏，要學會培養自己的分析能力，從眾多消息中篩選對自己有價值的消息。另外，要時刻關注市場的變化，提高自己反應的靈敏度，時刻認為市場永遠是對的，自己去尋找方法，千萬不要去埋怨市場。
華人首富李嘉誠的成功之處就在於做投資的時候總是有一套自己的方法，這也是他成為華人首富的根本所在，1998年由於香港金融風暴，以索羅斯為首的海外對衝基金，衝擊了香港連續彙率和股市。恒生指數從16000多點跌到6000多點的時候，李嘉誠用自己的方法，即“相反理論”，帶頭回購自己長江實業和黃等藍籌股票，最後恒生指數由6000多點上升到了10000多點。當時，李嘉誠說： “當在大街上到處都是鮮血的時候，就是你投資的最好時機。”這就是李嘉誠成功的秘訣。
期貨風險是不可預料的，投資者在入市投資的時候，首先要從自己熟悉的產品上做出基礎工作，還要加上技術分析，能讓期貨交易做起來更為穩妥。要切記，在初期要做好“止損點”，當損失擴大時，還可以全身而退。