私營公司每天流進流出的貨幣資金很多，現金的收支也很頻繁。試想一下如果公司隻有一名會計而收錢記賬都是一人的事，當收到一筆款項後，會計可以不記賬，並毀掉相關憑據，經理如果忘了還有這麼一筆收入，那這筆現金可就不知去向了。事實上，任何一個公司的經理也不會那麼傻，公司往往會安排兩個人一個人記賬，審核憑據，另一個人收取現金，這種製衡監督的方法也是現金管理的最基本方法。那麼還有哪些措施可以有效的防止黑手伸向公司的現金呢？
1.明確由誰來負責公司現金管理
首先要指定一個人來負責現金管理，而其他任何人員不得幹涉公司的現金收支。這樣就有效防止其他人員利用工作之便接觸公司現金。
2.規定零用金暫支的最高標準
有時由於工作需要，一些部門需要預支一部分零用金，公司應根據實際情況規定一個標準。
並同時規定經手人應在一定期限內（如一周內）取得正式發票或收據並加蓋經手人與主管人費用章後，由現金管理人衝轉借支。還可以再加上一條，如果超過一定期限（如一周）未辦理衝轉手續時，則該款項轉入經手人私人借支戶，並在當月發薪時一次扣還，這樣做的意義在於保全公司資產。
3.現金管理與記賬相分離
管錢的不管賬，管賬的不管錢，省得發生事情時大家說不清。
4.逐日逐筆登記現金日記賬
現金日記賬一般由現金的管理者來負責登記，並定期與會計的總分類賬相核對。
5.認真保管憑證
私營公司的憑證保管比較簿弱，針對這一情況，私營公司有必要加強會計憑證的保管。
6.定期對公司現金業務進行檢查
“賬”不是記完就完了的，隻有定期檢查才能發現其中的問題。
（1）首先要檢查公司的“錢賬是否分離、支出是否經過審批”。關鍵是看錢賬是否真的分離，比如出納王小姐由於休產假，讓會計李小姐代替其工作，實際上在王小姐休假期間，錢賬是沒有分離的，看收支是否經過審批，現金支付憑證是否經過複核才付款，主要是明確每筆現金支出的責任人，以便發現問題、落實責任。
（2）檢查貨幣資金與賬實是否相符，如有不符，及時查明原因。公司應定期盤點現金並編製現金清點表。
（3）檢查各項貨幣資金收支業務及其原始憑證是否合規、完整、合法、合理；各項手續是否齊全，有無營私舞弊、違紀違法的收支業務。檢查與現金有關的收款收據、發票是否由專人保管，順序編號，領用鑒章，存根複核和定期清查盤點。
（4）查看現金日記賬是否每天結出餘額，抽查合計數和餘額計算是否正確，並與總賬現金賬戶的餘額進行必要核對。審查入賬憑證號數，看看是否按順序入賬，有無顛倒並查明原因；
對於摘要語意含糊或與經營活動無關的收付業務和文意清楚的違規違紀收付業務等要嚴加審查。
（5）檢查現金收付業務憑證，按現金日記賬的記錄審核記賬憑證和所附原始憑證，核對賬、證記錄是否一致，審核記賬憑證反映的數額是否與所附原始憑證反映的數額相符；審查原始憑證的真實性和記錄經濟業務的合法性、合規性，如憑證有無塗改，刮補，偽造的跡象；審核記賬憑證的分錄（包括總賬科目和明細賬科目）是否反映了原始憑證記錄的實際，是否符合對應關係的要求。
（6）為了防止財務人員挪用現金，可以突擊查庫，看有無現金日記賬上結餘存款額多，而實際庫存現金少，或以白條抵庫的情況。
以上給出的幾點都是從製度設製上保證公司現金的安全。及時檢查現金業務是最有效的防止現金流失的方法，也達到管理中控製反饋的要求。此外，公司還可以利用人力資源管理來防止黑手伸向現金，那就是選擇責任心強，對公司忠誠度高同時又不善於搞人際關係的人來負責該項業務，在一定程度上也會降低現金流失的風險。