財務部門根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉，負責公司日常財務核算，參與公司的經營管理，是資金流動和管理的重要部門。
一、財務部門職責
財務部門負責公司日常財務核算，參與公司的經營管理；根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉；搜集公司經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支的資料並進行分析，提出建議；嚴格財務管理，加強財務監督，督促財務人員嚴格遵守各項財務製度和財經紀律；做好原物料進出之賬務及成本處理；外協加工原料進出之賬務處理及成本計算；各產品進出之賬務成本計算及損益決算；協助成本預估作業及差異分析；做好有關的收入單據之審核及賬務處理；各項費用支付審核及賬務處理；應收賬款、應付賬款賬務處理；總分類賬、日記賬等賬簿處理；財務報表的編製；加強企業所有稅金的核算及申報、稅務事務處理、資金預算、財務盤點；完成公司主管交辦的其他工作。主要細分為一下四個方麵：
1.財務管理規劃和人員配置
1）負責編製公司財務管理規劃與年度財務管理工作計劃並組織實施；
2）負責崗位設計、組織工作分析，編寫和修訂崗位說明書；
3）負責根據公司發展及時調整組織結構及人員配置；
4）負責根據公司發展及時建立和修訂財務管理製度體係；
5）與人力資源部門密切合作，對財務人員（包括分支機構財務人員）進行招聘、選拔、推薦和職前、在職培訓、業務管理等工作。
2.會計核算
1）負責建立“利潤中心”和“費用中心”兩大會計核算體係，並根據公司發展模式的調整而適時規範；
2）負責日常的會計核算工作，包括費用核算、成本核算、采購核算、銷售核算、資金核算、資產核算、利潤核算等；
3）負責工資（包括獎金）審核、發放和稅收交納；
4）負責按時提交財務會計報表和統計報表，全麵反映公司經營業績；
5）負責按時提交財務分析報告，全麵分析各項數據的前因後果；
6）負責審閱每張原始單據，確保單據規範、數據準確和財務審核審批手續完整；
7）按照“賬表審核”內容，對財務會計報表涉及的相關數據進行審核，確保賬賬相符、賬表相符、賬實相符和賬據相符；
8）負責建立往來對賬機製，落實內外往來定期對賬，確保應收應付往來準確；
9）負責進出口單證、報關、貨代管理。
3.財務管理
1）按照審核審批權限要求，履行財務審核職責，及時全麵了解公司經營運作狀況；
2）負責定期（至少每季度一次）對分支機構進行財務管理稽核，及時發現和妥善處理問題；
3）負責組織建立經營預算管理製度、編製年度經營預算和修訂季度經營預算；
4）統籌增值稅、所得稅、費用成本列支涉及的稅收，合理避稅，促使稅負最小化；
5）負責分析資金流量，準確核定信貸額度、信貸期限和信貸方式，並做好日常的信貸往來工作；
6）按照“日常財務管理工作清單”落實日常各項管理工作；
7）配合人力資源部，組織財務人員做好績效考核，並充分利用和分析考核信息，管理財務團隊；
8）負責建立健全內控資料檔案，包括會計報表、賬簿、會計憑證、稅務資料、海關資料、對賬資料、發貨回執資料、審批資料、各種空白票據和存根聯（包括倉儲票據）等；
9）高度重視溝通協調，妥善處理部門之間和上下級之間的和諧關係；
10）搞好外部關係，樹立公司良好的形象。
4.財務監控
1）負責日常資金統籌、使用、調撥和分析，每月編製資金收支計劃，定期資金盤點和檢查印章、支票、存折分離管理情況，以充分有效利用資金和確保資金安全；
2）負責督導和分析費用控製，及時向領導彙報執行情況；
3）負責督導和分析成本控製，及時向領導彙報執行情況；
4）負責定期審查銷售合同和采購合同的有關價格，特別是對差異較大的價格進行監控和審查，及時向領導彙報執行情況；
5）督導倉庫有序堆放、定期盤點、定期對賬、以及分析不良存貨和控製最低庫存量；
6）負責建立完整的資產資料庫，定期與資產管理部門核對資產，督導資產盤點，確保資產安全、保值增值；
7）定期組織檢查與財務係統相關的流程、網絡和軟件，確保物流、票流真實無誤。