輸配電成本的各項支出預測主要依賴於各業務部門根據責任分工編製的月度預算。
（2）資金計劃執行控製
在對資金計劃執行過程中，強調預算控製的剛性，嚴把現金流量支出的審核關，對經營活動和投資活動產生的現金流量進行嚴格管理。對沒有納入或者超出預算的資金使用從嚴控製，加強預算的約束性，對現金預算執行的結果進行分析、考核。
2.投資活動產生的現金流出。
（1）資金計劃編製
嘉興公司投資活動產生的現金流出基於電子報賬係統的預付款申請、付款申請來實現下月度資金計劃的編製。通過係統中已提交的預付款申請和付款申請進行資金計劃的安排。資金計劃員在月底進行次月的資金計劃。通過對申請單類型的彙總出具資金預算信息，作為投資活動的現金流出計劃。責任會計根據已計劃的單據進行相應的支付。在月中資金計劃員還可以將單月需緊急支付的單據通過增補的方式確認單據調整計劃內容。這部分資金預算可以通過上月的盈餘資金進行支付。
（2）資金計劃執行控製
實際執行中，責任會計在進行單據的實際入賬時可以判斷該申請單據是否是資金計劃員已經計劃的單據，如果是已經計劃的單據則可以進行後續的相應動作。如果沒有在單月進行計劃或者增補，責任會計不進行賬務處理。
嘉興電力投資活動產生的現金流出有較成熟的係統平台支持。從資金計劃，到資金執行都有相應的係統數據進行支撐。通過資金計劃獲取當月資金計劃數，並更新最終省公司撥付數，在實際執行過程中，通過計劃增補盤活存量資金的使用，對比計劃和支付數減少存量資金，提高計劃預測的準確性。同時通過計劃，執行，支付在係統內進行操作，可以有效的加強資金管控，提升支付效率。
三、特色亮點
（一）“領先性”
嘉興公司在全省率先使用資金集中支付係統，強化了資金的預算過程管控，增加了監控力度，提高了工作效率，防範了內控風險。
（二）“集成性”
嘉興公司能夠充分地利用現有資源，將財務管控平台、電子報賬和SAP-ERP係統、營銷係統、電子支付等信息化平台有效銜接貫通，將資源共享，提升了數據的管理價值，有效避免了信息孤島的現象。
四、實踐成效
（一）以全麵預算管理為主軸，加強現金流量內部控製
建立健全全麵的預算管理，對生產經營各個環節實施預算的編製、分析、考核製度，把企業生產經營活動中的資金收支納入嚴格的預算管理中，資金的支付始終以預算為依據，資金調度、資金平衡管理都以“預算管理”為主線，把資金管理與預算管理有機結合起來，加強資金計劃的控製。
（二）應用先進的網絡信息技術，實現資金管理信息化
企業信息化建設是帶動企業創新和升級的突破口，建立資金管理網絡控製係統，實現資金的實時監控、電子支付、資金預算的形成資金調度決策的工作平台，實現資金管理的信息化。嘉興公司能夠充分地利用現有資源，將財務管控平台、電子報賬和SAP-ERP係統、營銷係統、電子支付等信息化平台有效銜接貫通，充分發揮各信息平台的優勢，提升資金管理精細化水平。
（三）資金集中支付係統的應用，實現了資金安全管理
資金集中支付係統的率先應用，強化了資金的預算過程管控，增加了監控力度，所有資金支付通過業務前端經過審批流程才能達到支付端，出納不能自行發起支付，支付發起後必須經過三道審批方可傳遞到中電聯支付，有效地防範了內控風險。